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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV II-Dynamic Multi Asset Income Fund D Inc EUR Fonds

The investment objective of the Sub-fund is to provide income combined with capital preservation by investing in a globally diversified portfolio of assets. The Sub-fund is actively managed, with a broad investment remit. The Sub-fund aims to deliver an income of 5.5% per annum (gross) and to preserve capital over a rolling five year period. There is however no certainty or guarantee that the Sub-fund will achieve this level of income or preservation of capital. The sub-fund is actively managed and no benchmark is used either for portfolio construction or for setting risk constraints in the management of the Sub-fund.
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CHF
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Stammdaten

Valor 56897000
ISIN LU2210455569
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 971’113.35
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager James Esland

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.69
Fondsvolumen 15’361’143.32EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.54%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2020
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.09 %)