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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV III-Global Short Dated Corporate Bond Fund S Acc Hedged EUR Fonds
The objective of the Sub-fund is to generate a return over the long term by investing in bonds. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate ex Subordinated (1-5 Years) Index (Hedged to USD) benchmark before charges.
Stammdaten
| Valor | 38689443 |
| ISIN | LU1697551833 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 48’555’667.72 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Craig MacDonald, Samantha Lamb, Christopher Heckscher, Jonathan S. Curran |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.50 |
| Fondsvolumen | 735’612’395.29EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.33% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2017 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.13 %) |