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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV IV - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund A Acc Hedged EUR Fonds

The Fund's investment objective is to provide income over the term of the Fund by investing at least 70% of its Net Asset Value in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities, denominated in US Dollars and issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or majority of their business activities in an Emerging Markets and/or governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market and with a final maturity up to the "Maturity Date", being 28 October 2024.
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Stammdaten

Valor 56695869
ISIN LU2223175097
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Samuel Bevan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.75
Fondsvolumen 38’039’784.72EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.10 %)