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Anlageziel Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Seabury Euro Liquidity 1 Fund Z-3 Inc EUR Fonds

The Fund's objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to deliver a return in line with prevailing short term money market rates for which € STR has been chosen as the performance comparator. To achieve this objective, the assets of the fund are invested with the principle of risk diversification predominantly in fixed and floating Euro denominated Money Market Instruments and in deposits with credit institutions, including but not limited to, fixed term deposits at financial institutions, certificates of deposit, commercial paper, ABCPs, medium-term notes, short-term treasury bills and call and notice accounts. The Fund is actively managed. The Fund may hold ancillary liquid assets. The Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions which may reduce the Share Price.
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CHF
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Stammdaten

Valor 43178416
ISIN LU1831044976
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 9’685’445.36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Laura Docherty

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 0.98
Fonds Volumen 867’461’641.09EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.01%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)