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Anlageziel Aktivportfolio-UI Fonds
Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Drucklegung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Anlagen des Fonds sollen vorwiegend in auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Wertpapiere erfolgen. Ein Schwergewicht hierbei sollen erstklassige deutsche und europäische Pfandbriefe bilden („Covered Bonds“). Europäische Staatsanleihen können beigemischt werden. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Stammdaten
Valor | 4930786 |
ISIN | DE000A0RKXK2 |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 113.23 |
Fondsvolumen | 247’695’253.85EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.38% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2008 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |