Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel ALTINVESTAM Funds AGmvK - ALTINVESTAM Impact Fund in liquidation Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert überwiegend in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Festgeld, Garantieanlagen, kurzfristige Termingelder, festverzinsliche Wertpapiere und Aktienanleihen bzw. Fonds dieser genannten Anlageklassen, sowie in Wertpapiere, andere Fonds inklusive andere Teilfonds dieser Umbrellastruktur und weitere in lit. b (Tabelle) als zulässig angegebene Vermögenswerte. Finanzderivate dürfen zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfoliosteuerung und auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Valor | 45110631 |
ISIN | LI0451106319 |
Fondsgesellschaft | NFS Capital |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101.15 |
Fondsvolumen | 22’887’578.92EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3.77% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.05.2019 |
Depotbank | SIGMA Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.12 EUR (-0.12 %) |