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Anlageziel Assenagon Diversified Income I Fonds

Der Assenagon Diversified Income verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.
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Stammdaten

Valor 18020726
ISIN LU0722640454
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Kategorie Alternative Inv Multistrategy EUR
Währung EUR
Mindestanlage 5’403’894.98
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Rene Reisshauer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 975.16
Fondsvolumen 70’981’421.54EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.09%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.39 EUR (-0.04 %)