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Anlageziel Assenagon I Absolute Return (R) Fonds
Der Fonds Assenagon I Absolute Return strebt die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses an. Dazu investiert der Fonds in ausgewählte Absolute Return-Strategien, um so mittel- bis langfristig an Wertsteigerungen dieses Segments zu partizipieren. Mit dem Begriff Absolute Return werden vor allem solche Strategien bezeichnet, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden.
Stammdaten
| Valor | 33079430 |
| ISIN | LU1439836252 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 26’922.18 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Thomas Romig, Thomas Handte |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 50.85 |
| Fondsvolumen | 91’639’420.62EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.90% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.2016 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.18 EUR (0.36 %) |