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Der Fonds Assenagon Select Plus I Fonds wird seit dem 28.04.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel Assenagon Select Plus I Fonds

Der Assenagon Select Plus verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.
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Stammdaten

Valor 21088016
ISIN LU0905570254
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 4’896’868.05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’002.21
Fondsvolumen 108’385’435.34EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.49%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.31 EUR (0.03 %)