Der Fonds Assenagon Select Plus I Fonds wird seit dem 28.04.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Assenagon Select Plus I Fonds
Der Assenagon Select Plus verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.
Stammdaten
Valor | 21088016 |
ISIN | LU0905570254 |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 4’896’868.05 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’002.21 |
Fondsvolumen | 108’385’435.34EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.49% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.04.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.01.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.31 EUR (0.03 %) |