Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel AZ Fund 1 - AZ Allocation - Target 2022 Equity Options - B-AZ FUND (DIS) Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2022. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio primarily made up of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund invests in equity and equity-related securities primarily via derivatives, in particular options. As a result, fixed and/or variable income debt securities are the main components of the Sub-fund’s portfolio.
Stammdaten
Valor | 26277235 |
ISIN | LU1059393964 |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1’471.50 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Claudio Basso |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 3.91 |
Fondsvolumen | 300’688’667.90EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2.94% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 2.50 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.07.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.08 %) |