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Anlageziel AZ Fund 1 - AZ Allocation - Target 2023Equity Options B-AZ Fund Acc Fonds

The investment objective of the Sub-fund is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2023. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio primarily made up of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund invests in equity and equity-related securities primarily via derivatives, in particular options. As a result, fixed and/or variable income debt securities are the main components of the Sub-fund’s portfolio.
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Stammdaten

Valor 13920901
ISIN LU0677532086
Fondsgesellschaft Azimut Investments
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1’440.39
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Claudio Basso, Nicoló Bocchin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6.05
Fondsvolumen 329’083’307.39EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.92%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.07 %
Rücknahmegebühr 2.50 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2011
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.25 %)