Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government bonds that are investment grade and denominated in USD.
Stammdaten
Valor | 38412626 |
ISIN | LU1689733571 |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Kategorie | Staatsanleihen USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 154.55 |
Fondsvolumen | 6’371’327.85USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.68% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.02.2018 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.43 USD (0.28 %) |