Der Fonds BIL Invest Equities Japan P Inc Fonds wird seit dem 14.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel BIL Invest Equities Japan P Inc Fonds
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in Japanese equities.
Stammdaten
| Valor | 38412797 |
| ISIN | LU1689734116 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte Blend |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25’400.00 |
| Fondsvolumen | 10’078’639.62JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.47% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 JPY (0.00 %) |