Der Fonds CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund A CHF Fonds wird seit dem 18.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund A CHF Fonds
The aim of this subfund is primarily to achieve long-term capital gains by investing in shares listed in global markets without sector or geographical limitation and mainly in Switzerland. The Investment Manager’s location, professional background and management style should be typical of the Swiss financial centre; for this reason, the subfund’s name contains the term “Swissness”. The portfolio should therefore contain primarily, but not exclusively, companies based in Switzerland.
Stammdaten
| Valor | 32940868 |
| ISIN | LU1435247876 |
| Fondsgesellschaft | SWM Swiss Wealth Management |
| Kategorie | Aktien Schweiz Nebenwerte |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 78.10 |
| Fondsvolumen | 1’856’697.11CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.56% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Corner Banca SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.46 CHF (-0.59 %) |