Der Fonds Chelverton Select Consumer Staples Fund EUR Founder Class Fonds wird seit dem 07.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Chelverton Select Consumer Staples Fund EUR Founder Class Fonds
The investment objective of the Fund is to aim to deliver capital appreciation through investing in global equities over the medium-to-long term (3-5 years). Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | IE00BQQFVT61 |
Fondsgesellschaft | Chelverton Asset Management |
Kategorie | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 9’348’929.57 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Mark Purdy, Harold Thompson |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 119.06 |
Fondsvolumen | 5’373’835.57EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.23% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.04.2015 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.60 EUR (0.50 %) |