Der Fonds Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF Fonds wird seit dem 14.01.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF Fonds
Stammdaten
| Valor | 27887633 |
| ISIN | FR0012686244 |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 10’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nicolas Blanc |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100’671.50 |
| Fondsvolumen | 41’990’374.85CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.30% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 50.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2015 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -237.47 CHF (-0.24 %) |