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Anlageziel Generali Smart Funds - Generation Plus Protect D DX EUR Acc Fonds
The Sub-fund aims to be fully invested in share class A EUR of the FundLogic Alternatives plc – Generali 80% Protected Fund – D (the “Master Fund”).
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU1718711317 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Kategorie | Garantiefonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 548.09 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 81.25 |
| Fonds Volumen | 13’691’779.86EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.56% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2018 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.13 EUR (0.16 %) |