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Anlageziel LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (CHF) ID Fonds

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
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CHF
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Stammdaten

Valor 51266290
ISIN LU2083275854
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung CHF
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.03
Fonds Volumen 107’752’972.99CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.43%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 09.12.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 CHF (0.01 %)