Der Fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Inv Acc EUR (UnHdg) Fonds wird seit dem 19.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Inv Acc EUR (UnHdg) Fonds
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Stammdaten
Valor | 51461149 |
ISIN | IE00BK528403 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.92 |
Fondsvolumen | 2’573’907’498.13EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.24% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2019 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.27 %) |