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Anlageziel Raiffeisen Fonds - Swiss Money A Fonds
Dieser Teilfonds hat ein kontinuierliches Einkommen und die Erhaltung der Vermögenswerte zum Ziel. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautende, von öffentlichen und / oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinslichen übertragbaren Wertpapiere und kurzfristige Schuldpapiere, einschliesslich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere, angelegt. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Stammdaten
Valor | 161757 |
ISIN | LU0049807604 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt CHF |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Jürg Bretscher, Manfred Büchler |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 917.25 |
Fondsvolumen | 31’955’099.55CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.27% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
Rücknahmegebühr | 0.30 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.03.1994 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.15 CHF (-0.02 %) |