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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP Fonds 11231079 / IE00B61M9W17

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Anlageziel Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global emerging market fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of transferable securities, bonds and other fixed income securities. The portfolio will primarily be comprised of securities issued by either government or corporate entities located within emerging markets or listed on a Recognised Exchange in developed markets and the issuer is in an emerging market.
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Stammdaten

Valor 11231079
ISIN IE00B61M9W17
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 5’558’483.97
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.63
Fondsvolumen 1’445’967.86GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.07.2014
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.12 GBP (-0.11 %)