Der Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund S Fonds wird seit dem 21.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund S Fonds
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Valor | 121803968 |
| ISIN | LU2532687782 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 802’950.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Leonard Kwan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14.03 |
| Fondsvolumen | 19’721’630.96USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.08 USD (-0.57 %) |