Der Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds wird seit dem 17.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Valor | 128832870 |
| ISIN | LU2646175377 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.21 |
| Fondsvolumen | 546’906’611.83EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.55% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.08.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.08 %) |