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Anlageziel UBAM - Global Responsible Convertible Bond IHC CHF Fonds

Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable Bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, with a rating of minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
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CHF
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Stammdaten

Valor 58664879
ISIN LU2256754578
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 50’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marc Basselier, Benjamin Schapiro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 78.04
Fondsvolumen 23’363’762.28CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.87%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.04.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 CHF (0.10 %)