Der Fonds Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares Equity Fund Class V EUR Acc H Fonds wird seit dem 20.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares Equity Fund Class V EUR Acc H Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities issued by or linked to companies whose activities relate to or benefit from the PRC.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BMGX7S36 |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jing Luo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6.97 |
| Fondsvolumen | 4’368’027.67EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.29 %) |