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Anlageziel VR-PrimaMix - Rentenstrategie Fonds

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Renten und Zielfonds mit Schwerpunkt Renten oder Geldmarkt beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens.
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Stammdaten

Valor 24644607
ISIN LU1073949155
Fondsgesellschaft Raiffeisen Spar+Kreditbank eG
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 46.94
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 48.32
Fondsvolumen 9’210’082.67EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.78%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.09 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.08.2014
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.06 %)