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Anlageziel Wellington Global Currency Absolute Return Fund USD Class S Accumulating Unhedged Fonds
The Wellington Global Currency Absolute Return Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective through investing in a range of global currencies via financial derivative instruments. The ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill Index will serve as the cash benchmark. The Index consists of short-term U.S. Government securities with a remaining term to final maturity of less than three months.
Stammdaten
Valor | 34336565 |
ISIN | IE00BDB47779 |
Fondsgesellschaft | Wellington Management Company LLP |
Kategorie | Alt - Währungen |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4’621’750.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Mark H. Sullivan, John Parsons |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.79 |
Fonds Volumen | 3’822’146.14USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.40% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.11.2016 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.02 USD (-0.23 %) |