Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
225.87 USD | 0.83 USD | 0.37 % |
---|
Vortag | 225.04 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 30529155 |
ISIN | LU1328694218 |
Name | DECALIA Muse I USD P Fonds |
Fondsgesellschaft | DECALIA |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.12.2015 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | USD |
Volumen | 24’451’775.03 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DECALIA Muse I USD P Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in US dollars (USD), by investing in equities of global companies combining superior business quality and attractive valuation. Valuation is focused on intrinsic value of a business for a long-term investor. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI AC World Daily TR Net USD is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The SubFund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DECALIA Muse I USD P Fonds
Performance 1 Jahr | 19.19 | |
Performance 2 Jahre | 44.03 | |
Performance 3 Jahre | 3.17 | |
Performance 5 Jahre | 54.55 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |