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DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc Fonds 112472743 / LU2360081181

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Nettoinventarwert (NAV)

151.27 EUR -0.72 EUR -0.47 %
Vortag 151.99 EUR Datum 19.12.2024

DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 112472743
ISIN LU2360081181
Name DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Dynasty AM
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.11.2021
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 15’913’659.19
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Neue Helvetische Bank AG
Fondsmanager Philippe Halb, Simon Roger
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide positive returns over the short term, through the selection of a portfolio of fixed income asset classes, markets and fixed income financial instruments offering an attractive yield considering the issuer’s credit risk. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.

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Fonds Performance: DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
2.85
Performance 2 Jahre
5.20
Performance 3 Jahre
2.08
Performance 5 Jahre
1.47
Performance 10 Jahre
3.16

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Dynasty AM
Postfach 16, avenue Marie Thérèse
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 2469 77 642
Fax
eMail
URL http://www.dynasty-am.lu