| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 230.83 EUR | 0.63 EUR | 0.27 % |
|---|
| Vortag | 230.20 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26434400 |
| ISIN | LU1161527038 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.12.2004 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’425’014’803.06 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.12 | |
| Performance 2 Jahre | 10.35 | |
| Performance 3 Jahre | -0.95 | |
| Performance 5 Jahre | 5.52 | |
| Performance 10 Jahre | 18.70 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |