| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2’298.63 USD | -16.29 USD | -0.70 % |
|---|
| Vortag | 2’314.92 USD | Datum | 10.03.2025 |
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24617355 |
| ISIN | CH0246173550 |
| Name | EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 16.12.2014 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Volumen | 249’332’611.95 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 33.17 | |
| Performance 2 Jahre | 54.52 | |
| Performance 3 Jahre | 43.49 | |
| Performance 5 Jahre | 72.36 | |
| Performance 10 Jahre | 140.04 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 902’250.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA |
| Postfach | Route de Signy 35 |
| PLZ | CH-1260 |
| Ort | Nyon |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 |
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DWS Gold plus Fonds | 33.18 | |
| Helveteq Swiss Green Gold ETC | 33.19 | |
| Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold P dy USD Fonds | 33.20 | |
| Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold P dy EUR Fonds | 33.26 | |
| ZKB Gold ETF AA GBP | 33.29 |