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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund B USD Inc Fonds 26291267 / LU1060356794

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 7.95 USD Datum 27.12.2024

Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund B USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26291267
ISIN LU1060356794
Name Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund B USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Emirates NBD Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.02.2016
Kategorie Anleihen Global Islamkonform
Währung USD
Volumen 378’916’843.66
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund B USD Inc Fonds: The Sub‐Fund is a Shari’a compliant sub‐fund that will invest in a diversified portfolio of unsecured asset‐based Sukuks both in the MENA region and globally. Sukuks will mainly qualify as Ijara, Wakala, Mudarabah and Murabah. The primary investment objective of the Sub‐Fund is to achieve high income as well as capital growth. Certain share classes of the Sub‐Fund will make income distributions on a quarterly basis, predominantly derived from income generated by the underlying Sukuk or maturity proceeds of Sukuk. The Sub‐Fund will achieve diversification by investing in a basket of eligible Sukuk with various maturities, from a variety of issuers. The Sub‐Fund may also invest in structured product to gain exposure to the above. The Sub‐Fund is managed actively without reference to any benchmark.

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Fonds Performance: Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund B USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
2.26
Performance 2 Jahre
6.52
Performance 3 Jahre
-2.90
Performance 5 Jahre
-0.76
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8’810.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Emirates NBD Asset Management Limited
Postfach Level 8, The Gate, East Wing,
PLZ P.O. Box 506578
Ort Dubai
Land
Telefon +971 4 3700022
Fax +971 4 3700034
eMail
URL http://www.eisassetmanagement.com