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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds 2900999 / LU0278427041

182.77 EUR
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

182.78 EUR 0.41 EUR 0.22 %
Vortag 182.37 EUR Datum 02.12.2024

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2900999
ISIN LU0278427041
Name Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.01.2007
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 7’584’548’478.42
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Paolo Bernardelli
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.

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Fonds Performance: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
7.06
Performance 2 Jahre
4.97
Performance 3 Jahre
-7.18
Performance 5 Jahre
-2.53
Performance 10 Jahre
12.43

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’791’537.72
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu