| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 94.95 EUR | -0.15 EUR | -0.16 % |
|---|
| Vortag | 95.10 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit RD EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 47617150 |
| ISIN | LU1980827080 |
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit RD EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.05.2019 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7’440’552’033.26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit RD EUR Inc Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit RD EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.07 | |
| Performance 2 Jahre | 3.16 | |
| Performance 3 Jahre | -11.25 | |
| Performance 5 Jahre | -8.41 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469.38 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |