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Nettoinventarwert (NAV)

170.87 EUR 0.52 EUR 0.31 %
Vortag 170.35 EUR Datum 21.11.2024

Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4353470
ISIN LU0365359032
Name Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2008
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 1’314’451’408.79
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Maria Bruna Riccardi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency that are investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, the fund normally invests in equities and equity-related instruments and debt and debt-related instruments, including convertible bonds and money market instruments. The asset allocation among each asset classes may range from 0% to 100% of total net assets.

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Fonds Performance: Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
10.20
Performance 2 Jahre
17.45
Performance 3 Jahre
3.33
Performance 5 Jahre
21.81
Performance 10 Jahre
29.61

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 1.60 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469.38
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu