| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.28 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 104.30 EUR | Datum | 04.02.2025 |
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2531440506 |
| Name | Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.12.2022 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 497’143’826.83 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds: Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.49 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 471.98 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |