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European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QI EUR HInc Fonds 110902225 / LU2008182029

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Nettoinventarwert (NAV)

109.94 EUR -0.08 EUR -0.08 %
Vortag 110.03 EUR Datum 21.11.2024

European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QI EUR HInc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 110902225
ISIN LU2008182029
Name European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QI EUR HInc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.03.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 977’959’466.94
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QI EUR HInc Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i.e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor’s, Fitch or Moody’s, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency.

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Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QI EUR HInc Fonds

Performance 1 Jahr
5.66
Performance 2 Jahre
12.16
Performance 3 Jahre
9.65
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469’379.34
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mandg.com