Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
159.95 EUR | 0.13 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 159.82 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4402389 |
ISIN | LU0376357827 |
Name | Exklusiv Portfolio SICAV Flexible Strategie Fonds |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.11.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 41’916’824.89 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exklusiv Portfolio SICAV Flexible Strategie Fonds: Der Premium Portfolio SICAV - Multi Asset Strategie (,,Teilfonds") strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen.
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit. Dies geschieht, indem einerseits in eine Vielzahl von verschiedenen Anlageklassen gleichzeitig investiert wird, die zudem andererseits eine voneinander möglichst unabhängige
Wertentwicklung erwarten lassen.
Die Portfoliogewichtung der verschiedenen Anlageklassen sowie der Einzelanlagen wird flexibel gehandhabt und kann für die Anlageklassen maximal zwischen 0 Prozent und 50 Prozent
schwanken. Abweichend davon gilt für die Anlageklassen Aktien und Renten jeweils eine maximale Obergrenze von 75 Prozent.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Exklusiv Portfolio SICAV Flexible Strategie Fonds
Performance 1 Jahr | 10.91 | |
Performance 2 Jahre | 15.26 | |
Performance 3 Jahre | 1.31 | |
Performance 5 Jahre | 10.14 | |
Performance 10 Jahre | 20.68 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) SA |
Postfach | 4, rue Thomas Edison |
PLZ | L-1445 |
Ort | Strassen |
Land | |
Telefon | +3522602481 |
Fax | +3522602483602 |
URL | http://www.ipconcept.com |