Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.16 HKD | 0.00 HKD | -0.01 % |
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Vortag | 9.16 HKD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51297407 |
ISIN | IE00BKPHWX28 |
Name | Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Mincome(G) HKD Fonds |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 21.11.2019 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | HKD |
Volumen | 593’873’916.81 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Terrence Pang, James Durance, Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
Geschäftsjahresende | 31.01. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Mincome(G) HKD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide an attractive level of risk adjusted total return (income plus capital appreciation) from a portfolio of debt securities issued worldwide.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Mincome(G) HKD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.54 | |
Performance 2 Jahre | 10.74 | |
Performance 3 Jahre | 5.60 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Postfach | George’s Quay House |
PLZ | D02 VK65 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | Dublin |
URL | http://https://www.fidelity.co.uk/home |