Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
0.88 SGD | 0.00 SGD | -0.11 % |
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Vortag | 0.89 SGD | Datum | 03.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1817858290 |
Name | Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-QDIST-SGD Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.05.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | SGD |
Volumen | 950’923’111.95 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Eric Yung Wong, Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-QDIST-SGD Hedged Fonds: Der Teilfonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität („Investment Grade“) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird sich zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung auf den ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index (der „Index“) beziehen, da die Werte im Index am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-QDIST-SGD Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 5.94 | |
Performance 2 Jahre | 7.84 | |
Performance 3 Jahre | -8.82 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 6’674’188.06 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
URL | http://www.fidelity-international.com |