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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-EUR Fonds 30088123 / LU1268459101

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Nettoinventarwert (NAV)

8.64 EUR 0.04 EUR 0.43 %
Vortag 8.61 EUR Datum 21.11.2024

Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30088123
ISIN LU1268459101
Name Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-EUR Fonds
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.09.2015
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 98’619’517.45
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Eric Yung Wong, Steve Ellis
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-EUR Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch direkte oder indirekte Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte an, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen („Hartwährungen“) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Der Teilfonds kann das Engagement in solchen Anlagen oder ihren Ertragskomponenten zudem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingehen. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus Festlandchina investieren, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

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Fonds Performance: Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-EUR Fonds

Performance 1 Jahr
10.16
Performance 2 Jahre
14.02
Performance 3 Jahre
-5.63
Performance 5 Jahre
-5.97
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Postfach 2a, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon + 352 250 404 2400
Fax + 352 26 38 39 38
eMail
URL http://www.fidelity-international.com