| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 130.03 EUR | 0.20 EUR | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 129.83 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11512677 |
| ISIN | LU0526609630 |
| Name | Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.10.2013 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’068’801’535.20 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.49 | |
| Performance 2 Jahre | 4.57 | |
| Performance 3 Jahre | -11.53 | |
| Performance 5 Jahre | -11.30 | |
| Performance 10 Jahre | 0.29 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |