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Nettoinventarwert (NAV)

106.68 USD -0.05 USD -0.05 %
Vortag 106.73 USD Datum 21.11.2024

Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 45875338
ISIN LU1936847935
Name Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.07.2019
Kategorie USD Government Bond - Short Term
Währung USD
Volumen 24’912’105.79
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Marco Bontognali, Andy Nham, Joël Sidler
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (nachfolgend der «Index») (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) nachzubilden. Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Subfonds nicht systematisch integriert. Der Portfolio Manager ist bestrebt, den Index dieses Subfonds im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Subfonds festgelegten Grenzen nachzubilden. Der Subfonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in den Titeln des Index erzielt (physische Nachbildung).

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Fonds Performance: Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.35
Performance 2 Jahre
8.59
Performance 3 Jahre
2.06
Performance 5 Jahre
5.43
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com