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Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A Fonds 13296434 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. USD 8.29 25.40 13.56 146.26
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F Fonds 13296436 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. USD 8.66 26.81 15.89 146.26
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds 13296440 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. USD 9.36 29.26 19.51 146.26
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund L Fonds LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. USD 10.46 33.20 25.63 83.14
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund A Fonds 21471745 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. USD 50.57 53.93 39.52 1432.56
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund F Fonds 21471747 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. USD 51.15 55.82 42.35 1432.56
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds 21472192 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. USD 52.11 58.84 46.95 1432.56
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds 13296380 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. EUR - - - 632.27
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A Fonds 13296379 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. USD 45.09 33.56 22.80 615.03
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund F Fonds 13296381 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. USD 45.66 35.14 26.19 615.03
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds 13296387 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. USD 46.61 37.79 30.27 615.03