| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 139.02 EUR | 0.12 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 138.90 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4741525 |
| ISIN | LU0396185083 |
| Name | Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 301’492’919.09 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.27 | |
| Performance 2 Jahre | 10.00 | |
| Performance 3 Jahre | -4.13 | |
| Performance 5 Jahre | -1.19 | |
| Performance 10 Jahre | 8.56 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469.38 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |