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Nettoinventarwert (NAV)

105.46 EUR 0.07 EUR 0.07 %
Vortag 105.39 EUR Datum 21.11.2024

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years GX Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1373301057
Name Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years GX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.07.2021
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 1’105’383’719.84
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Mauro Valle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years GX Fonds: Euro Bonds 1/3 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 1-3 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years GX Fonds

Performance 1 Jahr
4.32
Performance 2 Jahre
6.81
Performance 3 Jahre
4.95
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387’586.72
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu