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Nettoinventarwert (NAV)

21.11 EUR -0.26 EUR -1.22 %
Vortag 21.37 EUR Datum 20.12.2024

Global Income - Interest & Dividend Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0388926494
Name Global Income - Interest & Dividend Fonds
Fondsgesellschaft Genève Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.12.2011
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 30’156’636.67
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Global Income - Interest & Dividend Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: Global Income - Interest & Dividend Fonds

Performance 1 Jahr
14.79
Performance 2 Jahre
33.52
Performance 3 Jahre
-7.13
Performance 5 Jahre
16.12
Performance 10 Jahre
63.94

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.15 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Genève Invest (Europe) S.A.
Postfach 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
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