Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
169.38 EUR | 0.81 EUR | 0.48 % |
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Vortag | 168.57 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11400646 |
ISIN | LU0518233621 |
Name | Harvest Investment Global Convertible B Fonds |
Fondsgesellschaft | Bellatrix Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.06.2010 |
Kategorie | Wandelanleihen Global |
Währung | EUR |
Volumen | 23’476’158.30 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jean-Pierre Tellier |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Harvest Investment Global Convertible B Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains by taking advantage of the evolution of the value of the securities underlying the convertible bonds held in the Sub-Fund’s portfolio and/or the yield of such convertible bonds while providing a certain capital preservation resulting from the bond element of the investments in convertible bonds performed by the SubFund. The Sub-Fund’s investment portfolio will principally consist of convertible bonds expressed in different currencies, without limitation and, for the purpose of efficient portfolio management, of transferable securities embedding a derivative which will generate an economic effect similar to a bond convertible into stocks.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Harvest Investment Global Convertible B Fonds
Performance 1 Jahr | 13.89 | |
Performance 2 Jahre | 11.76 | |
Performance 3 Jahre | -7.16 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 97’937.36 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Bellatrix Asset Management S.A. |
Postfach | 31, Boulevard Prince Henri, L - 1724 Luxembourg |
PLZ | L - 1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 2625 6624 |
Fax | +352 2625 6630 |
URL | http://www.bellatrix.lu |