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Nettoinventarwert (NAV)

115.44 EUR -3.05 EUR -2.57 %
Vortag 118.48 EUR Datum 12.11.2024

Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BMBQDJ06
Name Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.10.2020
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Growth
Währung EUR
Volumen 54’231’158.15
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Christian Diebitsch
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.

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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 37’550’346.86
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
URL