| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 140.78 USD | 1.73 USD | 1.24 % |
|---|
| Vortag | 139.05 USD | Datum | 30.01.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000JIZVX47 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’047’392’384.77 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 31.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.67 | |
| Performance 2 Jahre | 24.73 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 226’562’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Sauren Nachhaltig Wachstum A Fonds | 14.71 | |
| FOCUS Equitable Values (RT) Fonds | 14.78 | |
| Focus Fund Growth Equities HI - P Fonds | 14.78 | |
| Longleaf Partners Global UCITS Fund Class EUR Fonds | 14.82 | |
| FOCUS Equitable Values (RA) Fonds | 14.83 |